20230316 롯데제과 추가매수 기업정보 평가 및 주가전망

20230316 롯데제과 추가매수 기업정보 평가 및 주가전망

본 글에는 포켓몬빵 관련주 SPC삼립 주가전망을 포함해 사업분석 그리고 재무분석까지 담겨 있습니다. 최대한 객관적인 자료들에 기반해 작성되지만, 시장 예상 및 기업에 대한 주가전망은 다분히 주관적임을 밝힙니다. 글을 시작하기에 앞서, 모든 투자 판단에 대한 최종적인 책임은 다른 누구도 아닌 여러분 자기 스스로가 지게 됨을 명심하시기 바랍니다. 이번에는 지난번에 다룬 글에 이어 포켓몬빵 관련주 SPC삼립 주가전망을 해보려 합니다. 글의 진행순서는 아래와 같습니다.

SPC삼립 사업분석ft.사실은 포켓몬빵 관련주가 전부가 아니야?

SPC삼립은 SPC모임 산하 식품 기업이자 포켓몬빵 열풍의 중심에 있는 식품 및 프랜차이즈 운영 기업으로, 특히 제과 쪽으로 특화된 기업입니다. 미각제빵소, 카페스노우, 카페메이트, 삼립호빵, 누네띠네, 크림빵, 꿀약과, 보름달 빵, 삼립호떡 등 지속적으로 사랑받는 물건을 몇몇 보유한 기업이기도 합니다. 베이커리 제품들 외에도 크래프트 하인즈 소스 제품이라거나 피그인더가든 샐러드 제품, 그릭슈바인 등 상품들도 제공하는 회사입니다.

또한 계란 베이스 샌드위치 브랜드인 에그슬러트, 얌, 하이면, 빚은 등 프랜차이즈 브랜드도 운영 중인 기업이기도 합니다.

롯데제과 주가

3월 7일 기준 주가는 114,500원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다. 52주 최고가는 162,500원20210512, 52주 최저가는 111,500원20211130으로 52주간 변동률은 3.8 입니다. 최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다. 최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다. 롯데제과의 투자지표입니다. EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR 주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금 롯데제과의 EPS, BPS, SPS입니다.

롯데지주 실적

롯데지주 주가 예상 중 장기 전망을 알고 싶다면 실적을 주목할 필요성이 있다고 하는데요 이번에는 지난해 실적을 가져왔어요. 내용은 다음과 같습니다. 롯데지주의 지난해 연결기준 매출은 14조1000억원, 영업이익은 4898억원으로 증감률로 보자면 매출은 42 증가, 영업이익은 126 증가한 수치인데 역대 최대 실적을 달성했다고 볼 수 있습니다. 호실적을 바탕으로 주주들에게 주당 1500원의 연말 배당금을 지급했는데 시가 배달률은 4.6 수준으로 2021년 유가증권시장 상장사 평균 2.3의 두배를 지급했습니다.

롯데제과 재무분석

실적 다음으로 롯데제과 실적 추이를 살펴보면, 향후 매출은 점진적으로 증가할 것으로 보이며, 이는 해외 매출 증가와 상품 가격인상 등으로 이루어질 것으로 보입니다. 다만, 전망치를 기준으로 그리 큰 폭으로 증가할 것 같지는 않습니다. 러시아 우크라이나 전쟁, 밀가루 가격 폭등 등으로 인해 향후 원재료 가격 완화 시 영업이익률이 개선되고 점차 영업이익률이 좋아질 것으로 보입니다. 재무비율 한편, 롯데제과 영업이익률의 경우, 5 수준으로 보시면 되겠고, ROE는 다소 낮은 3 수준입니다.

부채비율은 100 수준으로 재무건전성이 좋은 기업으로 보입니다.

SPC삼립 주가전망

그럼 마지막으로 SPC삼립 주가전망을 해보겠습니다. 우선, SPC삼립 2022년 6월 14일 장마감 기준 현재 시가총액은 6,006억 원이며 주가는 69,600원에 형성되어 있습니다. 저는 평소에 특정 기업에 대한 주가전망을 하기 전에 해당 기업에 대한 적정 시가총액을 산출해보며, 이럴때 다음 공식을 활용해오고 있습니다. SPC삼립의 경우, 2022년2024년 영업이익 전망치 평균인 약 906억 원을 사용하겠습니다.

이는 물가상승 및 원재료 가격 상승으로 인한 가격 인상 등 이슈를 고려할 때 무리 없는 수치로 보입니다. 멀티플의 경우에는 영업이익률이 3% 미만이나, ROE가 12% 수준이며, 현재 PER이 14배, 동일업종 PER이 12배라는 점을 고려하면 대한민국 평균 멀티플인 10배 수준을 주어도 무난해 보입니다.

자주 묻는 질문